SIMULASI AKTIVITAS FAO & KC

SIMULASI AKTIVITAS FAO & KC
TERKAIT LHTK dan DOK DAILY CLOSING
Suplemen
Training Mekaar
Simulasi dilakukan setelah materi uraian disampaikan dan peserta sudah
pada posisi masing–masing. **
B. PERANGKAT SIMULASI
Komponen
Simulasi
LHTK
LRP
SLIP PENARIKAN BANK
BUKU TABUNGAN
NOTA/KWITANSI
UANG MAINAN
LPM
BUKU TITIPAN
SLIP PENARIKAN TITIPAN
KARTU NASABAH
SLIP SETOR KE BANK
LDCK
A. PESERTA SIMULASI
AO, FAO, KC
NASABAH, HELPDESK
TELLER BANK
C. SOAL SIMULASI
13 Soal untuk simulasi, terlampir
Periksa LRP apakah sudah diterima atau
belum !
Hari ini ada rencana pencairan, Cabang telah mengirimkan PDPKM 4
hari yang lalu ke PNM Mekaar Pusat, baru saja FAO berinisiatif
menghubungi kembali Helpdesk untuk konfirmasi lagi atas PDPKM
tersebut, informasi dari Helpdesk bahwa LRP sudah dikirim ke Cabang.
Simulasi - 1
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Pastikan dana untuk pencairan sudah ada
di rekening bank !
Hari ini ada rencana pencairan, Cabang telah mengirimkan PDPKM 4
hari yang lalu ke PNM Mekaar Pusat, baru saja FAO berinisiatif
menghubungi kembali Helpdesk untuk konfirmasi lagi atas PDPKM
tersebut, informasi dari Helpdesk bahwa PDPKM NO. 009 sudah
ditransfer dananya ke Bank karena sudah masuk dalam DRTD oleh
Bagian OKP BSP Mekaar sejumlah Rp. 26.000.000,-.
Simulasi - 2
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Menjelang berangkat ke bank untuk
melakukan pengambilan dana pencairan,
apa yang dilakukan ?
Baru saja FAO berinisiatif menghubungi teller bank untuk melakukan
konfirmasi saldo rekening bank, informasi dari teller bahwa ada
transfer dana yang ditanyakan FAO tsb.
Simulasi - 3
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Dana yang masuk rekening bank,
bagaimana dilakukan pencatatannya di
LHTK ?
FAO yang telah selesai melakukan pengambilan dana di bank,
kembali ke kantor cabang dengan membawa uang, yaitu Rp.
28.000.000,-
Rp. 26.000.000,- untuk pencairan dan Rp. 2.000.000 untuk operasional
(dana reimbursement)
Simulasi - 4
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Ada pengeluaran, bagaimana pencata￾tannya di LHTK?
FAO harus mengganti uang atas pengeluaran biaya berikut ini :
• AO mengajukan uang bensin Rp. 35.000,-
• Pembelian Buku Rp. 26.000,-
• Pembelian Air minum mineral 1 gallon, Rp 18.000-
Simulasi - 5
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Ada nasabah batal cair, apa yang harus
dilakukan & bagaimana pencatatanya di
LHTK?
AO pulang PKM dan pencairan telah dilakukan. Namun di LPM tertulis dari
total rencana pencairan sebesar Rp 26.000.000,- (13 nasabah) terdapat
nasabah yang batal cair yaitu 1 nasabah sebesar 2.000.000,- ,
Uang pertanggungjawaban (UP) diterima sebesar 2.400.000,-
Simulasi - 6
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Atas penerimaan uang angsuran nasabah
dari AO setelah PKM, apa yg harus
dilakukan?
AO telah selesai melakukan PKM dan menyerahkan uang angsuran
nasabah kepada FAO sejumlah Rp. 500.000
Simulasi - 7
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Atas penerimaan uang setoran titipan
nasabah dari AO setelah PKM, apa yg
harus dilakukan?
AO telah selesai melakukan PKM dan menyerahkan uang setoran
titipan nasabah kepada FAO sejumlah Rp. 150.000
Simulasi - 8
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Atas adanya penarikan titipan tersebut,,
apa yg harus dilakukan?
AO telah selesai melakukan PKM dan menyerahkan LPM, ada
penarikan titipan sebasar Rp 25.000,- dengan menggunakan dana
titipan kelompok yang diterima
Simulasi - 9
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Bagaimana pengisian Kartu Nasabah yang
benar (untuk pencairan & terima UP)?
AO dan Nasabah saat Pencairan mengisi dan menandatangani
Kartu Nasabah.
Simulasi - 10
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Bagaimana pengisian Kartu Nasabah yang
benar (untuk pengembalian UP)?
Kartu Nasabah atas nasabah yang melakukan pelunasan dan UPnya
dikembalikan.
Simulasi - 11
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Bagaimana melakukan finalisasi LHTK dan
setornya ke bank ?
Pencairan sudah dilakukan, angsuran, titipan, serta UP
telah diterima dan pengeluaran biaya-biaya telah dicatat
di LHTK, selanjutnya adalah finalisasi LHTK dan Setor ke
Bank.
Simulasi - 12
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukungnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !
Dokumen untuk DC harus ada dan
dilakukan rekonsil.
Bagaimana DC dilakukan ?
Aktivitas hari ini telah dilaksanakan , saatnya dilakukan
Daily Closing (DC).
Simulasi - 13
Apa alat bantunya ?
Apa saja dokumen pendukung dan melakukan rekonsilnya ?
Bagaimana detail pelaksanaanya, jelaskan dalam bentuk simulasi !